平安睿享成长混合A (011828.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5165元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.38% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享成长混合C | ||||
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平安睿享成长混合A(011828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-08-29 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-08-28 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-08-27 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-08-26 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-08-23 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-08-22 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-08-21 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-20 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-08-19 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-08-16 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-08-15 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-08-14 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-08-13 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-08-12 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-08-09 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-08 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-08-07 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-08-06 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-05 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-02 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-08-01 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-31 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-30 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-29 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-26 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-25 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-24 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-23 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-22 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-19 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-18 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-17 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-16 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-15 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-12 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-11 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-10 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-07-09 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-07-08 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-05 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-04 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-03 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-02 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-07-01 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-06-28 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-06-27 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-06-26 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-06-25 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-06-24 | 0.5966元 | 0.5966元 |
