平安睿享成长混合A (011828.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5165元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.38% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享成长混合C | ||||
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平安睿享成长混合A(011828) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.48亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1.85亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.94亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2.27亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 2.36亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2.42亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 2.57亿 | 3.37亿元 | -- |
