大成投资严选六月持有混合C (011835.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0649元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成投资严选六月持有混合A | ||||
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大成投资严选六月持有混合C(011835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-05-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-05-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-05-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-05-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-05-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-05-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-05-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
