大成投资严选六月持有混合C (011835.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0676元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金大成投资严选六月持有混合A | ||||
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大成投资严选六月持有混合C(011835) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,383.16万 | 1,292.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,580.37万 | 1,499.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,713.04万 | 1,561.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1,601.07万 | 1,401.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,624.32万 | 1,514.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,017.48万 | 2,007.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 2,178.56万 | 2,386.94万元 | -- |
