民生加银内核驱动混合A (011843.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6435元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.76% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银内核驱动混合C | ||||
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民生加银内核驱动混合A(011843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 90.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,137.40万 | 9.23% |
| 3 | 其他资产 | 106.33万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 44.02% |
| 采矿业 | 4,073.62万 | 11.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,089.05万 | 6.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,585.53万 | 4.66% |
| 金融业 | 1,282.31万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 946.27万 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.30万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.98万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.98万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.81万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,416.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.46%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,766.59万 | 8.14% |
| 工业 | 1,234.56万 | 3.63% |
| 金融 | 1,059.24万 | 3.11% |
| 日常消费品 | 536.47万 | 1.58% |
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