招商中证消费龙头指数增强C (011854.jj)消费龙头招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6593元基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.28% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费龙头指数增强A | ||||
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招商中证消费龙头指数增强C(011854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-29 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-26 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-25 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-24 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-23 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-22 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-19 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-18 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-17 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-16 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-15 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-12 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-11 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-10 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-09 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-08 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-05 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-04 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-03 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-02 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-01 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-06-28 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-06-27 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-25 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-24 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-21 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-19 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-18 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-06-17 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-06-14 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-13 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-06-12 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-11 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-07 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-06 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-06-05 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-04 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-06-03 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-05-31 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-05-30 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-29 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-05-28 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-05-27 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-05-24 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-05-23 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-22 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-05-21 | 0.7851元 | 0.7851元 |
