安信消费升级一年持有混合A (011858.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6906元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金安信消费升级一年持有混合C | ||||
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安信消费升级一年持有混合A(011858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-03-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 116.55万元 | 1.20% | 19.43万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 69.29万元 | 1.50% | 11.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 164.86万元 | 1.50% | 27.48万元 | 0.25% |
