安信消费升级一年持有混合A (011858.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6906元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金安信消费升级一年持有混合C | ||||
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安信消费升级一年持有混合A(011858) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,027.77万 | 7,423.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 5,318.83万 | 7,889.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,052.25万 | 8,262.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 6,823.67万 | 8,832.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 8,244.29万 | 9,571.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 8,363.23万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 8,601.13万 | 1.08亿元 | -- |
