南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj)中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6414元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接E 、 南方中证1000ETF发起联接I目标基金南方中证1000ETF | ||||
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3.06亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.41亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 3.69亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.23亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3.69亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 5.83亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 3.89亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 4.75亿 | 5.73亿元 | -- |
