南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.42万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27当前净值0.8016 (2025-04-15) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率4.99% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接E 、 南方中证1000ETF发起联接I目标基金南方中证1000ETF | ||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2025-04-14 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2025-04-11 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-04-10 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-04-09 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-04-08 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2025-04-07 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2025-04-03 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-04-02 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-04-01 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-03-31 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-03-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-03-27 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-03-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-03-25 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-03-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-03-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-03-20 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-03-19 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-03-18 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-03-17 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-03-14 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-03-13 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-03-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-03-11 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-03-10 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-03-07 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-03-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-03-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-03-04 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-03-03 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-02-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-02-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-02-26 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-02-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2025-02-24 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-02-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-02-20 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-02-19 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-02-18 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-02-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-02-14 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-02-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-02-12 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-02-11 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-02-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-02-07 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2025-02-06 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-02-05 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-01-27 | 0.7941元 | 0.7941元 |
