南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj)中证1000南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6495元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接E 、 南方中证1000ETF发起联接I目标基金南方中证1000ETF | ||||
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-25 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-24 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-23 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-19 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-18 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-17 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-16 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-15 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-12 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-11 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-10 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-09 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-08 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-05 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-04 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-03 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-02 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-01 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-28 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-27 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-26 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-25 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-24 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-06-21 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-20 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-19 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-06-18 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-17 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-13 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-06-12 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-11 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-06-07 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-06 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-06-05 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-04 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-06-03 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-31 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-05-30 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-05-29 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-05-28 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-05-27 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-05-24 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-05-23 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-05-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-05-21 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-05-20 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-05-17 | 0.7546元 | 0.7546元 |
