南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8343元 (2025-05-08) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 持仓换手率4.99% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.89% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-05-07 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-05-06 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-04-30 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-04-29 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-04-28 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-04-25 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2025-04-24 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2025-04-23 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-04-22 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-04-21 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-04-18 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-04-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-04-16 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2025-04-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2025-04-14 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2025-04-11 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-04-10 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-04-09 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-04-08 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2025-04-07 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2025-04-03 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-04-02 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-04-01 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-03-31 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-03-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-03-27 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-03-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-03-25 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-03-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-03-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-03-20 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-03-19 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-03-18 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-03-17 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-03-14 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-03-13 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-03-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-03-11 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-03-10 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-03-07 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-03-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-03-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-03-04 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-03-03 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-02-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-02-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-02-26 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-02-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2025-02-24 | 0.8726元 | 0.8726元 |
