南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj)中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6395元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接A 、 南方中证1000ETF发起联接E 、 南方中证1000ETF发起联接I目标基金南方中证1000ETF | ||||
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南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3.74亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.38亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 4.83亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.33亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 4.42亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 5.49亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 5.23亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 6.44亿 | 7.78亿元 | -- |
