南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj)中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6395元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接A 、 南方中证1000ETF发起联接E 、 南方中证1000ETF发起联接I目标基金南方中证1000ETF | ||||
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南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-08-29 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-28 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-08-27 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-26 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-23 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-08-22 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-08-21 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-20 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-08-19 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-08-16 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-08-15 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-14 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-13 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-08-12 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-08-09 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-08-08 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-08-07 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-06 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-05 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-02 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-08-01 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-31 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-30 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-29 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-26 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-25 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-07-24 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-23 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-22 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-19 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-18 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-17 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-16 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-07-15 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-12 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-07-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-10 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-07-09 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-08 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-05 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-04 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-03 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-02 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-01 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-28 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-27 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-26 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-25 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-24 | 0.6701元 | 0.6701元 |
