南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8313元 (2025-05-08) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-05-07 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-05-06 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-04-30 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-04-29 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-04-28 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-04-25 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2025-04-24 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-04-23 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-04-22 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-04-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-04-18 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2025-04-17 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-04-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-04-15 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-04-14 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-04-11 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-04-10 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-04-09 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2025-04-08 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2025-04-07 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-04-03 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-04-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-04-01 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-03-31 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-03-28 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-03-27 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-03-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-03-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-03-24 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-03-21 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-03-20 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-03-19 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-03-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-03-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-03-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-03-13 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-03-12 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-03-11 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-03-10 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-03-07 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-03-06 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-03-05 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-03-04 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-03-03 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-02-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-02-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-02-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-02-25 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-02-24 | 0.8696元 | 0.8696元 |
