广发价值增长混合A (011866.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.75万 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9036元基金经理程琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值增长混合C | ||||
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广发价值增长混合A(011866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-25 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-24 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-17 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-12-16 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-12-13 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-12-12 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-12-11 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-10 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-09 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-12-06 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-05 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-04 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-12-03 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-12-02 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-11-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-28 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-27 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-26 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-25 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-22 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-21 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-11-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-11-19 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-18 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-15 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-14 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-11-13 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-12 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-11 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-08 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-06 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-05 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-10-31 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-10-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-10-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-10-23 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-10-22 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-10-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-10-18 | 0.9156元 | 0.9156元 |
