广发价值增长混合A (011866.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.75万 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9036元基金经理程琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值增长混合C | ||||
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广发价值增长混合A(011866) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 广发价值增长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发价值增长混合 | |
| 基金主代码 | 011866 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-27 | |
| 总份额 | 15.96亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在深入研究的基础上，精选具有综合比较优势、价值被相对低估的公司股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：1、宏观经济因素（如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）；2、估值因素（如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等）；3、政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）；4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等）。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+人民币计价的恒生指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发价值增长混合A | 广发价值增长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011866 | 011867 |
| 子基金份额 | 15.26亿 份 (2024-09-30) | 6,985.50万 份 (2024-09-30) |
