前海开源国家比较优势混合C (011870.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数6,757.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5270元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.76% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源国家比较优势混合A | ||||
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前海开源国家比较优势混合C(011870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.67亿 | 87.01% |
| (其中) 股票 | 30.67亿 | 87.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 2.07亿 | 5.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.24亿 | 48.90% |
| 采矿业 | 6.18亿 | 17.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.86亿 | 16.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.39亿 | 3.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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