前海开源国家比较优势混合C (011870.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数6,757.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5270元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.76% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源国家比较优势混合A | ||||
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前海开源国家比较优势混合C(011870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,973.16万元 | 1.20% | 328.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,077.46万元 | 1.50% | 1,012.91万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,633.07万元 | 1.50% | 605.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,140.30万元 | 1.50% | 1,356.72万元 | 0.25% |
