博时先进制造混合A (011874.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6616元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率463.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时先进制造混合C | ||||
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博时先进制造混合A(011874) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,795.66万 | 2,512.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,805.80万 | 2,538.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1,854.93万 | 2,574.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,896.92万 | 2,623.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 2,131.05万 | 2,689.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 2,119.29万 | 2,709.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 3,140.58万 | 3,996.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 3,299.66万 | 4,012.23万元 | -- |
