博时先进制造混合C (011875.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6674元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金博时先进制造混合A | ||||
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博时先进制造混合C(011875) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,278.53万 | 64.98% |
| (其中) 股票 | 2,278.53万 | 64.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 341.30万 | 9.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 881.84万 | 25.15% |
| 4 | 其他资产 | 4.78万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,765.06万 | 50.34% |
| 采矿业 | 363.31万 | 10.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.79万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| 能源 | 63.38万 | 1.81% |
| 原材料 | 18.42万 | 0.53% |
| 电信业务 | 14.56万 | 0.42% |
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