博时先进制造混合C (011875.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6674元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金博时先进制造混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时先进制造混合C(011875) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,307.20万 | 1,863.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,345.07万 | 1,923.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1,405.73万 | 1,982.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,469.01万 | 2,060.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1,664.84万 | 2,128.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 1,737.47万 | 2,246.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,806.93万 | 2,322.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 1,885.25万 | 2,311.49万元 | -- |
