景顺长城医疗健康混合C类 (011877.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数5,453.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6355元基金经理乔海英管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.12% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城医疗健康混合A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城医疗健康混合C类(011877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 92.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,146.25万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 1,146.25万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 614.74万 | 2.61% |
| 4 | 其他资产 | 19.41万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 70.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,622.17万 | 11.12% |
| 批发和零售业 | 1,083.87万 | 4.60% |
| 卫生和社会工作 | 840.66万 | 3.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.80万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.27%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 534.40万 | 2.27% |
加载中......
