景顺长城医疗健康混合C类 (011877.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数5,453.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5994元基金经理乔海英管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.18% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城医疗健康混合A类 | ||||
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景顺长城医疗健康混合C类(011877) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 6,534.40万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5,706.33万 | 9,675.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,124.77万 | 9,731.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 7,035.47万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,379.24万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 8,003.22万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 8,356.72万 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1.23亿 | 1.64亿元 | -- |
