博时新兴消费主题混合C (011879.jj)博时基金管理有限公司持有人户数648.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4440元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时新兴消费主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时新兴消费主题混合C(011879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 218.91万元 | 1.50% | 36.49万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 607.51万元 | 1.50% | 101.25万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 355.36万元 | 1.50% | 59.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 755.32万元 | 1.50% | 125.89万元 | 0.25% |
