博时新兴消费主题混合C (011879.jj)博时基金管理有限公司持有人户数648.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4440元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时新兴消费主题混合A | ||||
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博时新兴消费主题混合C(011879) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 115.68万 | 76.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 1,144.57万 | 818.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.81万 | 50.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 69.39万 | 45.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.32万 | 48.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 112.18万 | 67.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 84.99万 | 43.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 56.18万 | 31.67万元 | -- |
