国泰中债1-5年政金债A (011880.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数374.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0909元基金经理索峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-5年政金债C 、 国泰中债1-5年政金债E | ||||
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.01 元 | 10.57亿 | 1,057.42万元 | 0.94% | -- |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.017 元 | 5.44亿 | 925.04万元 | 1.63% | 1.63% |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0.0048 元 | 45.00亿 | 2,160.04万元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
