国泰中债1-5年政金债A (011880.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数374.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0909元基金经理索峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-5年政金债C 、 国泰中债1-5年政金债E | ||||
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国泰中债1-5年政金债A(011880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 82.87万元 | 0.15% | 27.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 99.89万元 | 0.15% | 33.30万元 | 0.05% |
| 2023-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 42.60万元 | 0.15% | 14.20万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 252.10万元 | 0.15% | 84.03万元 | 0.05% |
