招商蓝筹精选股票A (011882.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6556元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金招商蓝筹精选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.25亿 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 22.25亿 | 87.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,355.74万 | 2.10% |
| (其中) 债券 | 5,355.74万 | 2.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 1.37亿 | 5.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.63亿 | 33.80% |
| 采矿业 | 1.47亿 | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17亿 | 4.59% |
| 租赁和商务服务业 | 6,879.39万 | 2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,645.10万 | 1.82% |
| 房地产业 | 4,396.68万 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.73%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.15亿 | 8.43% |
| 非日常生活消费品 | 1.91亿 | 7.49% |
| 信息技术 | 1.90亿 | 7.45% |
| 日常消费品 | 1.47亿 | 5.74% |
| 医疗保健 | 7,427.27万 | 2.91% |
| 公用事业 | 4,527.80万 | 1.77% |
| 原材料 | 3,622.70万 | 1.42% |
| 房地产 | 2,303.50万 | 0.90% |
| 工业 | 1,562.10万 | 0.61% |
加载中......
