招商蓝筹精选股票A (011882.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6556元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金招商蓝筹精选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,396.16万元 | 1.20% | 232.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,537.70万元 | 1.20% | 756.28万元 | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,749.42万元 | 1.50% | 458.24万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,082.71万元 | 1.50% | 1,180.45万元 | 0.25% |
