工银景气优选混合A (011884.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5524元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率229.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银景气优选混合C | ||||
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工银景气优选混合A(011884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-25 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-24 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-23 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-22 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-19 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-18 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-07-17 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-07-16 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-15 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-12 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-11 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-10 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-09 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-07-08 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-05 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-04 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-07-03 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-02 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-01 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-06-28 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-27 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-26 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-06-25 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-06-24 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-06-21 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-06-20 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-19 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-18 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-17 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-14 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-06-13 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-06-12 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-11 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-06-07 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-06 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-06-05 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-06-04 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-03 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-05-31 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-05-30 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-05-29 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-05-28 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-05-27 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-05-24 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-05-23 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-05-22 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-05-21 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-05-20 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-05-17 | 0.5894元 | 0.5894元 |
