工银景气优选混合A (011884.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5521元基金经理杨柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.42% |
| 相关基金: | 主从基金工银景气优选混合C | ||||
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工银景气优选混合A(011884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-29 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-08-28 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-08-27 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-08-26 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-08-23 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-08-22 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-08-21 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-08-20 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-19 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-08-16 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-08-15 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-08-14 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-08-13 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-08-12 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-08-09 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-08-08 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-08-07 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-06 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-08-05 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-08-02 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-08-01 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-31 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-30 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-29 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-07-26 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-25 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-24 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-23 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-22 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-19 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-18 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-07-17 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-07-16 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-15 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-12 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-11 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-10 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-09 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-07-08 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-05 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-04 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-07-03 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-02 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-01 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-06-28 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-27 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-26 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-06-25 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-06-24 | 0.5683元 | 0.5683元 |
