弘毅远方高端制造混合A (011886.jj)(已退市)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 退市时间 | 2024-06-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-21.06% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
弘毅远方高端制造混合A(011886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,594.42万 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 1,594.42万 | 87.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 224.60万 | 12.34% |
| 3 | 其他资产 | 4,757.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,461.62万 | 80.33% |
| 租赁和商务服务业 | 20.16万 | 1.11% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 71.39万 | 3.92% |
| 工业 | 41.25万 | 2.27% |
加载中......
