弘毅远方高端制造混合A (011886.jj)(已退市)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 退市时间 | 2024-06-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-21.06% | ||
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弘毅远方高端制造混合A(011886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-05-31 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-05-30 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-05-29 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-05-28 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-05-27 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-05-24 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-05-23 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-05-22 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-05-21 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-05-20 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-05-17 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-05-16 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-05-15 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-05-14 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-05-13 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-05-10 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-05-09 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-05-08 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-05-07 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-05-06 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-04-30 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-04-29 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-04-26 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-04-25 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-04-24 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-04-23 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-04-22 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-04-19 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-04-18 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-04-17 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-04-16 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-04-15 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-04-12 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-04-11 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-04-10 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-04-09 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-04-08 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-04-03 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-04-02 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-04-01 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-03-29 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-03-28 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-03-27 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-03-26 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-03-25 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-03-22 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-03-21 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-03-20 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-03-19 | 0.4855元 | 0.4855元 |
