弘毅远方高端制造混合C (011887.jj)(已退市)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 退市时间 | 2024-06-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-21.46% | ||
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弘毅远方高端制造混合C(011887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 40.26万元 | 1.20% | 5.76万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.02万元 | 1.50% | 3.20万元 | 0.20% |
