弘毅远方高端制造混合C (011887.jj)(已退市)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 退市时间 | 2024-06-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-21.46% | ||
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弘毅远方高端制造混合C(011887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-05-31 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-05-30 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-05-29 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-05-28 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-05-27 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-05-24 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-05-23 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-05-22 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-05-21 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-05-20 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-05-17 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-05-16 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-05-15 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-05-14 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-05-13 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-05-10 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-05-09 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-05-08 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-05-07 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-05-06 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-04-30 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-04-29 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-04-26 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-04-25 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-04-24 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-04-23 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-04-22 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-04-19 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-04-18 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-04-17 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-04-16 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-04-15 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-04-12 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-04-11 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-04-10 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-04-09 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-04-08 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-04-03 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-04-02 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-04-01 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-03-29 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-03-28 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-03-27 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-03-26 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-03-25 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-03-22 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-03-21 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-03-20 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-03-19 | 0.4788元 | 0.4788元 |
