民生加银周期优选混合A (011888.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数495.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6397元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率884.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.00% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银周期优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银周期优选混合A(011888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,241.70万 | 83.16% |
| (其中) 股票 | 3,241.70万 | 83.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 367.02万 | 9.42% |
| 3 | 其他资产 | 289.52万 | 7.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,636.26万 | 41.97% |
| 采矿业 | 579.50万 | 14.87% |
| 金融业 | 92.69万 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.26万 | 2.03% |
| 房地产业 | 38.59万 | 0.99% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.92%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 354.76万 | 9.10% |
| 医疗保健 | 142.05万 | 3.64% |
| 能源 | 138.07万 | 3.54% |
| 电信业务 | 137.56万 | 3.53% |
| 金融 | 42.96万 | 1.10% |
加载中......
