易方达先锋成长混合C (011892.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8,055.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0602元基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金易方达先锋成长混合A | ||||
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.93亿 | 94.02% |
| (其中) 股票 | 5.93亿 | 94.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,673.00万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 95.02万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.96亿 | 31.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11亿 | 17.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,185.22万 | 5.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.24%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.49亿 | 23.61% |
| 非必需消费品 | 7,501.97万 | 11.90% |
| 必需消费品 | 2,983.61万 | 4.73% |
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