易方达先锋成长混合C (011892.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8,055.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0866元基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金易方达先锋成长混合A | ||||
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 414.74万元 | 1.20% | 69.12万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,712.09万元 | 1.20% | 285.35万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,051.77万元 | 1.50% | 175.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 844.17万元 | 1.50% | 140.69万元 | 0.25% |
