易方达长期价值混合C (011894.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,302.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8498元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达长期价值混合A | ||||
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易方达长期价值混合C(011894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-19 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-18 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-12-17 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-12-16 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-12-13 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-12-12 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-11 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-12-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-12-09 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-06 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-12-05 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-12-04 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-03 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-12-02 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-11-29 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-28 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-27 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-26 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-11-25 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-11-22 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-11-21 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-19 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-14 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-08 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-07 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-05 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-04 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-01 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-31 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-10-30 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-29 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-10-28 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-10-25 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-10-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-10-23 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-10-22 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-18 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-10-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-10-16 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-10-15 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-14 | 0.9103元 | 0.9103元 |
