易方达长期价值混合C (011894.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9328元持有人户数1,302.00基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金易方达长期价值混合A | ||||
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易方达长期价值混合C(011894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-09-27 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-09-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-09-25 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-09-24 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-09-23 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-09-20 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-09-19 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-09-18 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-09-13 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-09-12 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-09-11 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-09-10 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-09-09 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-09-06 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-09-05 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-09-04 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-09-03 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-09-02 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-08-30 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-08-28 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-08-27 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-08-26 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-08-23 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-08-22 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-08-21 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-08-20 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-08-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-16 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-08-15 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-08-14 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-13 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-08-12 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-09 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-08 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-07 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-06 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-05 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-02 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-08-01 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-31 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-30 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-29 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-26 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-25 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-23 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-22 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-19 | 0.8394元 | 0.8394元 |
