易方达长期价值混合C (011894.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,302.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8498元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达长期价值混合A | ||||
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易方达长期价值混合C(011894) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,868.07万 | 2,002.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4,508.97万 | 5,372.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,936.82万 | 4,485.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,770.54万 | 2,195.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,378.23万 | 1,569.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1,006.46万 | 1,164.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,253.91万 | 1,300.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,293.70万 | 1,392.73万元 | -- |
