博时医疗保健混合C (011895.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1850元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时医疗保健混合A | ||||
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博时医疗保健混合C(011895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.00亿 | 78.40% |
| (其中) 股票 | 19.00亿 | 78.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 581.90万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 581.90万 | 0.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.32亿 | 13.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 7.09% |
| 5 | 其他资产 | 1,407.86万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.20亿 | 70.97% |
| 批发和零售业 | 8,810.53万 | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,073.87万 | 1.68% |
| 卫生和社会工作 | 2,118.62万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,690.52万 | 0.70% |
| 金融业 | 1,320.69万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1,820.00 | 0.00% |
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