博时医疗保健混合C (011895.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,710.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2500元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时医疗保健混合A | ||||
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博时医疗保健混合C(011895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-12-20 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-12-19 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-12-18 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-12-17 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-12-16 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-12-13 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-12-12 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-12-11 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-12-10 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-12-09 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-12-06 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-12-05 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-12-04 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-12-03 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-12-02 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-11-29 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-11-28 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-11-27 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-11-26 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-11-25 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-11-22 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-11-21 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-11-20 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-11-19 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-11-18 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-11-15 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-11-14 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-11-13 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-11-12 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-11-11 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-11-08 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2024-11-07 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-11-06 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-11-05 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-11-04 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-11-01 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-10-31 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-10-30 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-10-29 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-10-28 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-10-25 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-10-24 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-10-23 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-10-22 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-10-21 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-10-18 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-10-17 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-10-16 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-10-15 | 2.3120元 | 2.3120元 |
