博时医疗保健混合C (011895.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1850元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时医疗保健混合A | ||||
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博时医疗保健混合C(011895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-07-30 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-07-29 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-07-26 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-07-25 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-07-24 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-07-23 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-07-22 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-07-19 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-07-18 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-07-17 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-07-16 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-07-15 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-07-12 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-07-11 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-07-10 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-07-09 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-07-08 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-07-05 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-07-04 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-07-03 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-07-02 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-07-01 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-06-28 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-06-27 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-06-26 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-06-25 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-06-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-06-21 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-06-20 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-06-19 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-06-18 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-06-17 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-06-14 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-06-13 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-06-12 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-06-11 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-06-07 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-06-06 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-06-05 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-06-04 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-06-03 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-05-31 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-05-30 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-05-29 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-05-28 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-05-27 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-05-24 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-05-23 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-05-22 | 2.4050元 | 2.4050元 |
