长安鑫瑞科技6个月定开混合C (011900.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6306元基金经理肖洁 、 王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.54% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫瑞科技6个月定开混合A | ||||
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 90.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,724.41万 | 9.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 77.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,805.64万 | 6.45% |
| 租赁和商务服务业 | 737.19万 | 2.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 548.86万 | 1.96% |
| 金融业 | 357.14万 | 1.27% |
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