长安鑫瑞科技6个月定开混合C
(011900.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.23万
成立日期2021-06-03
总资产规模
7,519.91万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5744基金经理肖洁王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.48%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.53亿90.28%
(其中) 股票2.53亿90.28%
2 银行存款及结算备付金2,724.41万9.72%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计90.28%)
制造业2.18亿77.96%
信息传输、软件和信息技术服务业1,805.64万6.45%
租赁和商务服务业737.19万2.63%
文化、体育和娱乐业548.86万1.96%
金融业357.14万1.27%
加载中......