长安鑫瑞科技6个月定开混合C (011900.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2021-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5744元基金经理肖洁 、 王浩聿管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.48% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫瑞科技6个月定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-12-19 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-12-18 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-12-17 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-12-16 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-12-13 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-12-12 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-12-11 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-12-10 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-12-09 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-12-06 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-12-05 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-12-04 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-12-03 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-12-02 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-11-29 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-11-28 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-11-27 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-26 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-11-25 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-11-22 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-11-21 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-11-20 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-11-19 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-11-18 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-11-15 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-11-14 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-11-13 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-11-12 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-11-11 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-08 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-11-07 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-11-06 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-11-05 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-11-04 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-11-01 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-10-31 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-10-30 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-10-29 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-10-28 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-10-25 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-10-24 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-10-23 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-10-22 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-10-21 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-10-18 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-10-17 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-10-16 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-10-15 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-10-14 | 0.6215元 | 0.6215元 |
