南方竞争优势混合A (011901.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7787元基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方竞争优势混合C | ||||
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南方竞争优势混合A(011901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-24 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-23 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-22 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-19 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-18 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-17 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-16 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-15 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-12 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-11 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-10 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-09 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-08 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-05 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-04 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-03 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-02 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-01 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-28 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-27 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-26 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-25 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-24 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-06-21 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-20 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-19 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-06-18 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-17 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-14 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-06-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-11 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-06-07 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-06 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-06-05 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-04 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-06-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-05-31 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-05-30 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-05-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-28 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-05-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-05-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-05-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-05-22 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-05-21 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-05-20 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-05-17 | 0.8697元 | 0.8697元 |
