南方竞争优势混合A (011901.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7787元基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方竞争优势混合C | ||||
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南方竞争优势混合A(011901) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,937.57万 | 4,959.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,208.52万 | 5,177.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 4,357.67万 | 5,359.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,088.23万 | 5,850.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 5,878.82万 | 6,276.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 6,772.36万 | 6,912.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 7,464.39万 | 7,772.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 7,437.55万 | 8,049.29万元 | -- |
