南方竞争优势混合C (011902.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7674元基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金南方竞争优势混合A | ||||
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南方竞争优势混合C(011902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,982.53万 | 81.35% |
| (其中) 股票 | 3,982.53万 | 81.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 284.37万 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 284.37万 | 5.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 330.57万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 298.25万 | 6.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,756.70万 | 56.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.02万 | 5.37% |
| 采矿业 | 255.35万 | 5.22% |
| 金融业 | 209.76万 | 4.28% |
| 租赁和商务服务业 | 69.48万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.70万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.63万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.87万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.86%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 118.84万 | 2.43% |
| 通讯 | 78.17万 | 1.60% |
| 医疗保健 | 49.16万 | 1.00% |
| 材料 | 17.83万 | 0.36% |
| 工业 | 12.46万 | 0.25% |
| 非必需消费 | 10.54万 | 0.22% |
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