南方竞争优势混合C (011902.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7470元基金经理蒋秋洁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方竞争优势混合A | ||||
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南方竞争优势混合C(011902) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 917.30万 | 1,171.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,045.34万 | 1,302.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,132.26万 | 1,408.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,235.76万 | 1,434.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1,370.85万 | 1,475.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,537.19万 | 1,579.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,821.63万 | 1,906.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1,704.36万 | 1,850.35万元 | -- |
