南方领航优选混合C (011904.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9,980.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6870元基金经理邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合A | ||||
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南方领航优选混合C(011904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 121.09万元 | 1.50% | 20.18万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 339.28万元 | 1.50% | 56.55万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 185.14万元 | 1.50% | 30.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 340.78万元 | 1.50% | 56.80万元 | 0.25% |
